宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,673,003.72 |
692,125.68 |
-5,128,680.57 |
-4,073,578.76 |
| 本期利润 |
13,331,275.81 |
3,688,269.36 |
5,158,369.24 |
-1,069,952.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.96 |
3.85 |
4.84 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.02 |
3.99 |
5.43 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,633,949.76 |
8,690,219.48 |
6,573,725.78 |
747,709.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
94,305,274.95 |
94,466,765.77 |
99,721,860.00 |
107,222,477.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.85 |
39.10 |
33.76 |
25.81 |
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