基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) |
净值：
2.3799
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.3799 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 35,211.00 | 54,934,604.85 | 9.19 |
| BTI | 英美烟草 | 106,958.00 | 40,340,272.86 | 6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,100.00 | 35,082,808.57 | 5.87 |
| HD | 家得宝 | 8,890.00 | 25,594,999.38 | 4.28 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 244,200.00 | 23,596,735.01 | 3.95 |
| BABA | 阿里巴巴 | 17,923.00 | 22,761,600.89 | 3.81 |
| 09606 | 映恩生物-B | 69,200.00 | 21,628,430.47 | 3.62 |
| CFR | 历峰集团 | 15,450.00 | 20,926,246.96 | 3.50 |
| COST | 开市客 | 2,981.00 | 19,606,227.68 | 3.28 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 8,399.00 | 19,310,961.40 | 3.23 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,692.00 | 19,265,362.14 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 308,365,245.96 | 51.56 | 56.18 |
| 30日常消费 | 73,861,466.36 | 12.35 | 13.46 |
| 50电信服务 | 49,985,003.56 | 8.36 | 9.11 |
| 35医疗保健 | 40,464,632.11 | 6.77 | 7.37 |
| 15原材料 | 39,413,200.53 | 6.59 | 7.18 |
| 40金融 | 17,061,465.43 | 2.85 | 3.11 |
| 20工业 | 10,841,111.16 | 1.81 | 1.98 |
| 45信息技术 | 8,903,938.93 | 1.49 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.31 | 0.34 | 7.44 | 598,015,400.38 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 0.31 | 5.67 | 643,625,737.46 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 0.33 | 11.23 | 608,752,422.81 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 6.43 | 672,470,258.18 |
| 2024-09-30 | 76.84 | - | 6.68 | 733,330,230.17 |
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