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合煦智远嘉选混合C(006324)
合煦智远嘉选混合C
(006324)
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累计净值：1.9475
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.3375 | -0.53% |
| 2026-05-14 | 1.3446 | -0.36% |
| 2026-05-13 | 1.3495 | 0.93% |
| 2026-05-12 | 1.3370 | 0.41% |
| 2026-05-11 | 1.3316 | 1.09% |
| 2026-05-08 | 1.3173 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.3182 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.3193 | 0.08% |
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基金全称
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合煦智远嘉选混合型证券投资基金
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基金公司
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合煦智远基金
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基金经理
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杨志勇 刘武健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.17%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 519,174.60 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 458,080.00 | 4.13 |
| 601398 | 工商银行 | 56,100.00 | 428,604.00 | 3.86 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 381,750.00 | 3.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,000.00 | 358,600.00 | 3.23 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,500.00 | 356,310.00 | 3.21 |
| 02328 | 中国财险 | 24,000.00 | 302,180.81 | 2.72 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 279,541.97 | 2.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,000.00 | 273,000.00 | 2.46 |
| 01088 | 中国神华 | 6,000.00 | 244,329.92 | 2.20 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 187,000.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,978,986.00 | 17.82 | 49.42 |
| 采矿业 | 1,020,966.00 | 9.19 | 25.50 |
| 金融业 | 1,004,384.00 | 9.04 | 25.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 54.22 | 15.60 | 0.99 | 11,104,525.98 |
| 2025-12-31 | 79.56 | 14.24 | 1.05 | 12,111,996.16 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 杨志勇 | 46 | 3.08 |
| 2026-04-01 | - | 刘武健 | 46 | 3.08 |
| 2023-06-28 | 2026-04-01 | 李骥 | 1008 | 4.94 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 80.48 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 6.89 |
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