合煦智远嘉选混合C(006324)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,085,926.79 |
231,657.39 |
-201,302.32 |
416,438.11 |
| 本期利润 |
94,880.47 |
851,401.02 |
342,172.83 |
-985,048.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
11.44 |
4.48 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
12.16 |
4.65 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,313,516.97 |
386,225.44 |
-9,513.00 |
200,699.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,774,114.70 |
6,898,776.56 |
7,671,148.58 |
7,971,773.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.35 |
102.56 |
88.99 |
80.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
