首页 > 基金> 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)
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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C

(006328)
净值：
0.7397
日增长率：
-3.26%
累计净值：0.7397 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.7397-3.26%
2026-11-110.7646-1.55%
2026-11-100.7766-0.68%
2026-11-090.7819-0.96%
2026-11-060.7895-1.97%
2026-11-050.80546.58%
2026-11-040.75571.12%
2026-11-030.74730.95%
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基金情况

基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.17亿元 份额规模 27.2986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.07%
最近一月 -1.61%
最近三月 -12.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -37.16%
最近两年 -15.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.903.388,681,550,452.27
2026-06-30-3.973.827,756,940,485.48
2026-03-31-3.363.209,113,625,089.84
2025-12-31-3.003.4710,162,656,486.78
2025-09-30-2.663.4011,414,840,218.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-余海燕2857-23.54
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66020.92
2019-01-182024-06-08FAN BING(范冰)1968-20.27
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