首页 > 基金> 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)
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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C

(006328)
净值：
1.0782
日增长率：
0.49%
累计净值：1.0782 2026-02-05
  • 净值走势
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.07820.49%
2026-02-041.0729-2.32%
2026-02-031.0984-1.79%
2026-02-021.1184-2.00%
2026-01-301.1412-2.27%
2026-01-291.1677-0.06%
2026-01-281.16841.41%
2026-01-271.15211.11%
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基金情况

基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.33亿元 份额规模 21.0323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.52%
最近一月 -7.55%
最近三月 -12.03%
最近六月 0.00%
最近一年 13.85%
最近两年 58.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.003.4710,162,656,486.78
2025-09-30-2.663.4011,414,840,218.30
2025-06-30--6.129,492,412,627.16
2025-03-31-1.514.9010,104,376,832.40
2024-12-31-1.564.469,747,194,859.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-余海燕25797.82
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66020.92
2019-01-182024-06-08FAN BING(范冰)1968-20.27
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