易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,516,150,120.05	2,438,801,569.68	1,800,694,347.30	2,359,328,895.65
利息合计	721,302.05	2,321,480.95	1,281,481.54	1,101,092.01
其中：存款利息收入	721,302.05	2,321,480.95	1,281,481.54	1,101,092.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-138,026,319.88	6,559,438.87	-33,688,953.11	-569,628,643.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-108,140,422.22	-10,699,441.90	-51,480,992.77	-592,188,896.25
债券投资收益	4,210,109.59	3,199,853.42	851,465.75	6,864,722.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-34,096,007.25	14,059,027.35	16,940,573.91	15,695,530.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,377,414,877.79	2,424,726,779.24	1,830,117,899.70	2,924,330,918.59
其他收入	2,964,542.59	7,081,271.61	3,623,984.44	2,375,292.97
费用	7,238,564.71	13,123,645.03	6,102,735.76	12,970,225.16
管理人报酬	1,891,640.69	3,764,733.68	1,800,588.29	3,492,910.51
基金托管费	630,546.92	1,275,503.35	620,788.26	1,455,379.29
销售服务费	4,598,651.46	7,809,663.62	3,580,057.71	7,820,313.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,025.24	204,541.33	101,301.50	201,621.56
利润总额	-3,523,388,684.76	2,425,677,924.65	1,794,591,611.54	2,346,358,670.49

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