基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
2.2348
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日增长率：
1.38%
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累计净值：2.2348 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,144.00 | 18,297,408.00 | 6.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 5.78 |
| 601138 | 工业富联 | 179,800.00 | 12,972,570.00 | 4.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,133.00 | 11,542,096.44 | 4.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,262,155.00 | 4.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 64,520.00 | 10,259,970.40 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 401,253.00 | 10,087,500.42 | 3.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 63,900.00 | 9,763,920.00 | 3.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 551,400.00 | 9,677,070.00 | 3.67 |
| 000858 | 五粮液 | 122,725.00 | 9,081,650.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,836,268.07 | 73.11 | 76.97 |
| 采矿业 | 28,905,440.92 | 10.96 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,863,141.30 | 3.36 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,790,406.00 | 3.33 | 3.51 |
| 金融业 | 8,681,370.00 | 3.29 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,319,328.00 | 0.88 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,944.72 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | 6.39 | 1.23 | 263,758,143.90 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 6.01 | 1.38 | 297,606,165.65 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 6.64 | 1.22 | 322,172,581.08 |
| 2025-09-30 | 95.12 | 5.35 | 0.93 | 398,189,993.61 |
| 2025-06-30 | 95.08 | 5.44 | 1.04 | 300,610,534.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 2115 | -5.41 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 2115 | -5.41 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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