基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
2.1181
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：2.1181 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,700.00 | 18,727,000.00 | 5.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 511,000.00 | 17,614,170.00 | 5.47 |
| 300502 | 新易盛 | 37,960.00 | 16,356,204.80 | 5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,184,954.00 | 4.40 |
| 601138 | 工业富联 | 219,600.00 | 13,626,180.00 | 4.23 |
| 000858 | 五粮液 | 125,125.00 | 13,255,742.50 | 4.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 653,500.00 | 13,070,000.00 | 4.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 76,020.00 | 13,002,460.80 | 4.04 |
| 002371 | 北方华创 | 25,120.00 | 11,532,089.60 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 127,400.00 | 9,956,310.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,850,978.78 | 68.24 | 71.85 |
| 采矿业 | 42,971,828.48 | 13.34 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,095,327.58 | 4.07 | 4.28 |
| 金融业 | 12,053,716.00 | 3.74 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,585,013.00 | 2.66 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 4,415,367.00 | 1.37 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 3,468,691.80 | 1.08 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,538,028.00 | 0.48 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.98 | 6.64 | 1.22 | 322,172,581.08 |
| 2025-09-30 | 95.12 | 5.35 | 0.93 | 398,189,993.61 |
| 2025-06-30 | 95.08 | 5.44 | 1.04 | 300,610,534.62 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 5.81 | 1.01 | 322,617,103.85 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 5.88 | 1.13 | 363,568,700.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 1936 | -10.35 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1936 | -10.35 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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