基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
1.8974
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.8974 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 68,700.00 | 11,496,258.00 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 384,653.00 | 11,458,812.87 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 29,344.00 | 11,414,816.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 11,327,580.00 | 4.87 |
| 601138 | 工业富联 | 174,900.00 | 10,179,180.00 | 4.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,033.00 | 9,657,095.41 | 4.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 9,377,904.00 | 4.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 536,200.00 | 9,051,056.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 119,225.00 | 8,352,903.50 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 102,000.00 | 8,170,200.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,290,783.73 | 68.47 | 72.14 |
| 采矿业 | 31,927,184.00 | 13.72 | 14.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,496,258.00 | 4.94 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,369,515.35 | 3.60 | 3.79 |
| 金融业 | 7,425,625.60 | 3.19 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,203,234.00 | 0.95 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,685.78 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.91 | 5.67 | 1.60 | 232,641,498.37 |
| 2026-06-30 | 94.98 | 6.39 | 1.23 | 263,758,143.90 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 6.01 | 1.38 | 297,606,165.65 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 6.64 | 1.22 | 322,172,581.08 |
| 2025-09-30 | 95.12 | 5.35 | 0.93 | 398,189,993.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 2208 | -19.69 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 2208 | -19.69 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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