中金MSCI质量A(006341)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金MSCI质量A(006341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,453,341.23	82,516,307.41	-12,413,752.67	-9,569,446.29
利息合计	11,913.46	28,466.17	12,253.77	33,228.55
其中：存款利息收入	11,913.46	28,466.17	12,253.77	33,228.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,316,188.87	16,973,214.81	-7,712,432.81	-56,080,191.99
其中：股票投资收益	30,893,598.22	7,816,861.50	-13,157,111.72	-66,455,567.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,868.88	222,835.14	120,941.09	384,315.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,300,721.77	8,933,518.17	5,323,737.82	9,991,059.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,884,638.47	65,507,517.88	-4,714,833.30	46,462,744.66
其他收入	9,877.37	7,108.55	1,259.67	14,772.49
费用	1,408,586.34	3,156,650.52	1,522,065.69	3,455,542.24
管理人报酬	1,065,776.19	2,338,563.18	1,111,709.48	2,494,930.94
基金托管费	152,253.79	334,080.51	158,815.66	356,418.74
销售服务费	70,927.86	182,635.32	80,181.08	181,391.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,954.00	101,974.08	55,139.18	105,473.33
其中：卖出回购金融资产支出	38,954.00	101,974.08	55,139.18	105,473.33
其他费用	80,550.12	199,397.43	116,220.29	317,327.49
利润总额	27,044,754.89	79,359,656.89	-13,935,818.36	-13,024,988.53

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