中金MSCI质量A(006341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,817,960.68 |
10,608,719.04 |
-7,289,656.14 |
-47,526,885.53 |
| 本期利润 |
22,118,666.38 |
59,799,486.84 |
-11,105,057.45 |
-9,558,537.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.40 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
22.97 |
-4.34 |
-3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
26.82 |
-3.95 |
-3.43 |
| 期末可供分配利润 |
45,388,252.59 |
29,680,652.00 |
15,590,026.81 |
26,408,439.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.24 |
0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
210,518,459.83 |
259,368,178.53 |
238,832,485.26 |
292,484,814.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.11 |
1.60 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.44 |
111.10 |
59.89 |
66.46 |
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