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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：2.6732
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.6732 | 2.78% |
| 2026-11-10 | 2.6010 | 0.44% |
| 2026-11-09 | 2.5897 | 0.67% |
| 2026-11-06 | 2.5725 | -1.68% |
| 2026-11-05 | 2.6164 | 1.68% |
| 2026-11-04 | 2.5732 | 6.82% |
| 2026-11-03 | 2.4088 | -4.29% |
| 2026-11-02 | 2.5168 | 1.42% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.3010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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-18.76%
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最近三月
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-26.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.25%
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最近两年
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9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 76,550.00 | 7,280,895.25 | 5.77 |
| 688381 | 帝奥微 | 163,603.00 | 6,773,164.20 | 5.36 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,225.00 | 6,534,511.75 | 5.17 |
| 920045 | 蘅东光 | 12,238.00 | 6,278,094.00 | 4.97 |
| 688037 | 芯源微 | 18,755.00 | 6,137,948.85 | 4.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,367.00 | 5,994,880.00 | 4.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 35,300.00 | 5,820,264.00 | 4.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,300.00 | 5,815,171.00 | 4.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,677.00 | 5,781,667.36 | 4.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,113.00 | 5,021,269.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,603,126.49 | 74.13 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,140,483.52 | 7.24 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,918.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.71 | 2.74 | 7.95 | 126,276,542.63 |
| 2026-06-30 | 89.49 | 3.10 | 8.97 | 184,309,293.80 |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2529 | 97.60 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
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