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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：3.1931
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1931 | -1.17% |
| 2026-02-05 | 3.2309 | -3.08% |
| 2026-02-04 | 3.3337 | -1.94% |
| 2026-02-03 | 3.3996 | 3.37% |
| 2026-02-02 | 3.2889 | -3.32% |
| 2026-01-30 | 3.4019 | 3.09% |
| 2026-01-29 | 3.2998 | -3.26% |
| 2026-01-28 | 3.4110 | 1.25% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.3480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.14%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.85%
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最近两年
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81.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,100.00 | 15,554,768.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 15,433,000.00 | 8.78 |
| 002837 | 英维克 | 127,000.00 | 13,575,030.00 | 7.73 |
| 688041 | 海光信息 | 42,607.00 | 9,561,436.87 | 5.44 |
| 688627 | 精智达 | 36,064.00 | 8,063,549.76 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 94,700.00 | 8,016,355.00 | 4.56 |
| 688195 | 腾景科技 | 40,683.00 | 6,897,802.65 | 3.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,500.00 | 5,775,888.68 | 3.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 81,000.00 | 5,435,848.93 | 3.09 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 104,500.00 | 5,388,020.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,563,491.04 | 76.59 | 97.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,097.75 | 1.86 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2251 | 136.04 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
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