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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：3.8295
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.8295 | -2.85% |
| 2026-09-23 | 3.9418 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 3.9393 | -0.75% |
| 2026-09-21 | 3.9689 | -0.57% |
| 2026-09-18 | 3.9916 | 3.31% |
| 2026-09-17 | 3.8637 | 0.56% |
| 2026-09-16 | 3.8421 | 3.87% |
| 2026-09-15 | 3.6988 | -0.42% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.3099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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4.44%
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最近三月
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-25.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.21%
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最近两年
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111.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 15,113,000.00 | 8.20 |
| 01888 | 建滔积层板 | 150,500.00 | 12,960,568.24 | 7.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,100.00 | 11,229,428.00 | 6.09 |
| 00148 | 建滔集团 | 107,000.00 | 10,957,018.82 | 5.94 |
| 603186 | 华正新材 | 47,200.00 | 10,634,160.00 | 5.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 9,698,500.00 | 5.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 135,600.00 | 9,150,288.00 | 4.96 |
| 000636 | 风华高科 | 125,300.00 | 9,051,672.00 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 14,720.00 | 8,935,040.00 | 4.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 35,000.00 | 7,763,968.45 | 4.21 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,900.00 | 2,129,010.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,409,501.31 | 70.76 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,669.77 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.49 | 3.10 | 8.97 | 184,309,293.80 |
| 2026-03-31 | 86.46 | 0.01 | 15.22 | 113,092,886.99 |
| 2025-12-31 | 85.67 | 1.04 | 16.17 | 175,696,559.54 |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2484 | 183.08 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
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