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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：2.7162
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.7162 | -3.41% |
| 2025-11-13 | 2.8120 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 2.7750 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 2.7919 | -2.58% |
| 2025-11-10 | 2.8658 | -0.25% |
| 2025-11-07 | 2.8730 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 2.8911 | 3.38% |
| 2025-11-05 | 2.7966 | -0.58% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.3832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.46%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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12.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.10%
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最近两年
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20.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,900.00 | 14,895,792.00 | 7.74 |
| 601138 | 工业富联 | 177,300.00 | 11,703,573.00 | 6.08 |
| 002384 | 东山精密 | 162,500.00 | 11,618,750.00 | 6.04 |
| 688195 | 腾景科技 | 90,466.00 | 10,696,699.84 | 5.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,300.00 | 8,595,990.00 | 4.47 |
| 605376 | 博迁新材 | 124,314.00 | 8,135,108.16 | 4.23 |
| 300502 | 新易盛 | 22,100.00 | 8,083,517.00 | 4.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 112,200.00 | 8,059,326.00 | 4.19 |
| 01347 | 华虹半导体 | 107,000.00 | 7,815,108.80 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,500.00 | 7,662,207.47 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,394,880.35 | 64.15 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,643,076.14 | 3.97 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,542,620.00 | 1.32 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,127,622.23 | 1.11 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.50 | 4.37 | 9.04 | 192,362,433.35 |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2168 | 100.78 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
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