银华盛利混合发起式A(006348)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,470,185.14 |
16,044,583.76 |
-9,226,692.69 |
-35,933,549.34 |
| 本期利润 |
63,122,184.85 |
35,962,848.89 |
-1,573,319.01 |
-25,731,103.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.03 |
0.82 |
-0.03 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.97 |
33.71 |
-1.48 |
-14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.58 |
37.99 |
-1.77 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
74,965,846.24 |
44,198,831.68 |
29,548,112.05 |
41,821,671.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.42 |
1.27 |
0.63 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
158,554,413.37 |
106,238,883.78 |
101,369,637.72 |
111,627,698.23 |
| 期末基金份额净值 |
5.12 |
3.05 |
2.17 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
411.56 |
205.26 |
117.31 |
121.22 |
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