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兴业安保优选混合

(006366)

净值:
2.0094
日增长率:
0.05%
累计净值:2.0094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安保优选混合(006366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.00940.05%
2023-02-102.0083-1.50%
2023-02-032.05361.21%
2023-01-202.0008-0.26%
2023-01-131.9171-1.66%
2023-01-121.9495-0.22%
2023-01-111.9538-1.39%
2023-01-101.9813-0.05%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭 徐玉良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3400亿元
最近分红 兴业安保优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.26% 6915/7433
最近一月 -3.96% 4481/7433
最近三月 -7.25% 6943/7433
最近六月 -10.28% 5424/7433
最近一年 -22.69% 6102/7433
今年以来 -2.42% 6626/7433
成立以来 92.97% 1064/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A180.001128.605.47制造业
000725京东方A153.33919.985.08制造业
601717郑煤机80.87929.204.51制造业
300319麦捷科技72.001044.004.74制造业
601717郑煤机65.30611.863.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7439.8455.52
信息传输、软件和信息技术服务业3522.2126.28
科学研究和技术服务业64.760.48
卫生和社会工作1.340.01
其他2373.4217.71
兴业安保优选混合(006366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11028.1581.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2413.4617.94
其他各项资产8.670.06
兴业安保优选混合(006366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘方旭 徐玉良
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