兴业安保优选混合

(006366)

净值:
1.8390
日增长率:
1.44%
累计净值:1.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业安保优选混合(006366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.83901.44%
2020-02-201.81292.66%
2020-02-191.7659-0.08%
2020-02-121.69361.90%
2020-02-111.66211.55%
2020-02-101.6368-1.31%
2020-02-071.65851.07%
2020-02-061.64102.55%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7631亿元
最近分红 兴业安保优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1989/3145
最近一月 2.91% 284/3145
最近三月 16.71% 95/3145
最近六月 19.62% 341/3145
最近一年 0.00% 2735/3145
今年以来 29.94% 1061/3145
成立以来 30.94% 1017/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工35.00596.757.82--
600703三安光电21.00389.425.10--
002241歌尔股份17.00342.234.48--
002475立讯精密12.00453.445.94--
002415海康威视12.00392.885.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5218.0868.38
信息传输、软件和信息技术服务业1336.8217.52
金融业183.632.41
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他891.2311.68
兴业安保优选混合(006366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6739.1887.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券780.3110.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.581.35
其他各项资产51.040.67
兴业安保优选混合(006366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘方旭
  • 基金公告
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