首页 >
基金>
兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
|
|
|
累计净值：2.1810
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.1810 | -1.65% |
| 2026-02-05 | 2.2175 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 2.2271 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 2.2131 | 2.34% |
| 2026-02-02 | 2.1626 | -2.01% |
| 2026-01-30 | 2.2069 | -1.34% |
| 2026-01-29 | 2.2368 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 2.2802 | -1.83% |
|
基金全称
|
兴业安保优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
张超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
0.5176亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.17%
|
|
最近一月
|
1.89%
|
|
最近三月
|
13.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.37%
|
|
最近两年
|
68.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 403,900.00 | 16,168,117.00 | 7.82 |
| 600760 | 中航沈飞 | 277,000.00 | 15,553,550.00 | 7.52 |
| 688708 | 佳驰科技 | 237,729.00 | 14,798,630.25 | 7.16 |
| 600879 | 航天电子 | 536,800.00 | 11,444,576.00 | 5.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 111,225.00 | 11,211,480.00 | 5.42 |
| 600562 | 国睿科技 | 375,000.00 | 10,597,500.00 | 5.13 |
| 600316 | 洪都航空 | 302,000.00 | 10,542,820.00 | 5.10 |
| 688543 | 国科军工 | 166,526.00 | 10,336,268.82 | 5.00 |
| 002414 | 高德红外 | 669,700.00 | 9,824,499.00 | 4.75 |
| 300446 | 航天智造 | 382,800.00 | 9,700,152.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,141,689.55 | 85.67 | 96.24 |
| 采矿业 | 6,916,660.00 | 3.35 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,643.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 536 | 54.47 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
