基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合A(006366) |
净值：
1.6990
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.6990 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 305,400.00 | 10,203,414.00 | 8.29 |
| 688543 | 国科军工 | 233,460.00 | 9,849,677.40 | 8.00 |
| 600562 | 国睿科技 | 363,200.00 | 9,737,392.00 | 7.91 |
| 302132 | 中航成飞 | 167,100.00 | 9,651,696.00 | 7.84 |
| 688552 | 航天南湖 | 330,642.00 | 9,582,005.16 | 7.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 55,086.00 | 9,553,014.12 | 7.76 |
| 688708 | 佳驰科技 | 220,321.00 | 8,438,294.30 | 6.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 176,000.00 | 7,678,880.00 | 6.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 271,900.00 | 6,286,328.00 | 5.11 |
| 688297 | 中无人机 | 136,449.00 | 5,702,203.71 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.16 | - | 9.65 | 123,070,248.97 |
| 2026-06-30 | 88.07 | - | 12.05 | 123,747,233.76 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.59 | 211,009,108.84 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 董令飞 | 122 | 1.65 |
| 2024-08-21 | 2026-08-20 | 张超 | 729 | 16.77 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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