基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安保优选混合A(006366) |
净值：
1.7074
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.7074 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,051.00 | 9,908,049.19 | 8.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 222,800.00 | 9,157,080.00 | 7.40 |
| 688708 | 佳驰科技 | 165,940.00 | 8,429,752.00 | 6.81 |
| 600893 | 航发动力 | 214,000.00 | 8,204,760.00 | 6.63 |
| 300900 | 广联航空 | 157,500.00 | 6,074,775.00 | 4.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 21,400.00 | 6,044,644.00 | 4.88 |
| 688543 | 国科军工 | 152,113.00 | 6,000,857.85 | 4.85 |
| 600879 | 航天电子 | 276,100.00 | 5,878,169.00 | 4.75 |
| 300136 | 信维通信 | 49,100.00 | 5,855,175.00 | 4.73 |
| 301571 | 国科天成 | 88,800.00 | 5,787,984.00 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.07 | - | 12.05 | 123,747,233.76 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.59 | 211,009,108.84 |
| 2025-12-31 | 89.02 | - | 15.29 | 206,763,388.46 |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 董令飞 | 31 | 2.47 |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 725 | 21.30 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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