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兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
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累计净值：2.0688
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.0688 | 1.83% |
| 2025-12-30 | 2.0317 | -0.24% |
| 2025-12-29 | 2.0366 | 0.18% |
| 2025-12-26 | 2.0329 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 2.0398 | 3.45% |
| 2025-12-24 | 1.9717 | 2.25% |
| 2025-12-23 | 1.9284 | -1.11% |
| 2025-12-22 | 1.9500 | -0.07% |
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基金全称
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兴业安保优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.5495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.92%
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最近一月
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11.98%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.85%
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最近两年
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31.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 343,100.00 | 24,644,873.00 | 7.12 |
| 688552 | 航天南湖 | 551,906.00 | 23,787,148.60 | 6.87 |
| 688708 | 佳驰科技 | 288,561.00 | 20,588,827.35 | 5.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 229,120.00 | 20,263,372.80 | 5.85 |
| 002179 | 中航光电 | 458,000.00 | 18,901,660.00 | 5.46 |
| 600893 | 航发动力 | 441,000.00 | 18,601,380.00 | 5.37 |
| 600879 | 航天电子 | 1,407,800.00 | 16,429,026.00 | 4.74 |
| 302132 | 中航成飞 | 178,900.00 | 16,127,835.00 | 4.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 466,200.00 | 16,046,604.00 | 4.63 |
| 605123 | 派克新材 | 198,800.00 | 14,532,280.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,823,920.84 | 84.56 | 98.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,373,423.60 | 1.26 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.82 | - | 22.77 | 346,309,812.98 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 499 | 46.53 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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