兴业安保优选混合A(006366)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6127 |
1.6127 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6424 |
1.6424 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6195 |
1.6195 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6339 |
1.6339 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5774 |
1.5774 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5829 |
1.5829 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6506 |
1.6506 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6714 |
1.6714 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6929 |
1.6929 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7251 |
1.7251 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8377 |
1.8377 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8136 |
1.8136 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.7631 |
1.7631 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.7963 |
1.7963 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8354 |
1.8354 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8691 |
1.8691 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8086 |
1.8086 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8617 |
1.8617 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8507 |
1.8507 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.7806 |
1.7806 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
