兴业安保优选混合A(006366)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,380.62 |
18,499,588.36 |
5,850,775.70 |
-15,949,146.57 |
| 本期利润 |
-8,188,158.29 |
23,137,268.16 |
7,330,833.09 |
4,613,864.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.40 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.70 |
22.76 |
7.56 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.54 |
24.85 |
7.63 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
34,938,395.02 |
55,319,693.37 |
45,405,033.71 |
39,434,474.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
1.07 |
0.78 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
76,008,865.84 |
107,077,259.76 |
103,363,358.24 |
99,453,636.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
2.07 |
1.78 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.07 |
106.88 |
78.34 |
65.70 |
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