基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) |
净值：
1.8947
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.9297 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,974,044.00 | 5.40 |
| 688019 | 安集科技 | 7,300.00 | 1,590,816.00 | 4.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 68,000.00 | 1,397,400.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 3.72 |
| 688239 | 航宇科技 | 17,000.00 | 1,150,390.00 | 3.15 |
| 300604 | 长川科技 | 11,300.00 | 1,144,803.00 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 3,800.00 | 1,036,336.00 | 2.83 |
| 601456 | 国联民生 | 100,000.00 | 1,017,000.00 | 2.78 |
| 000166 | 申万宏源 | 160,000.00 | 843,200.00 | 2.31 |
| 600004 | 白云机场 | 88,000.00 | 832,480.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,789,192.00 | 56.84 | 67.35 |
| 金融业 | 3,890,910.00 | 10.64 | 12.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081,795.00 | 5.69 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,982,279.00 | 5.42 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,480.00 | 2.28 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,780.00 | 1.56 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 379,950.00 | 1.04 | 1.23 |
| 房地产业 | 341,760.00 | 0.93 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 15.95 | 36,576,121.67 |
| 2025-09-30 | 80.63 | - | 19.62 | 41,378,841.44 |
| 2025-06-30 | 82.29 | - | 18.07 | 37,892,603.84 |
| 2025-03-31 | 80.83 | - | 19.62 | 40,704,382.70 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 16.30 | 41,848,604.25 |
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