基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) |
净值：
2.0252
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.0602 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,554,565.00 | 6.90 |
| 300604 | 长川科技 | 7,300.00 | 2,492,366.00 | 6.73 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 4.78 |
| 688019 | 安集科技 | 5,200.00 | 1,765,192.00 | 4.77 |
| 000166 | 申万宏源 | 380,000.00 | 1,672,000.00 | 4.51 |
| 688012 | 中微公司 | 3,100.00 | 1,452,350.00 | 3.92 |
| 601456 | 国联民生 | 157,000.00 | 1,387,880.00 | 3.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 67,500.00 | 1,228,500.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 9,300.00 | 1,157,943.00 | 3.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,000.00 | 911,070.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,410,141.60 | 57.80 | 65.19 |
| 金融业 | 5,103,700.00 | 13.78 | 15.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,138,363.00 | 8.47 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864,932.00 | 5.03 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,920.00 | 2.05 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 356,580.00 | 0.96 | 1.09 |
| 房地产业 | 146,880.00 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,320.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 11.46 | 37,043,131.45 |
| 2026-03-31 | 87.24 | - | 14.15 | 33,552,370.91 |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 15.95 | 36,576,121.67 |
| 2025-09-30 | 80.63 | - | 19.62 | 41,378,841.44 |
| 2025-06-30 | 82.29 | - | 18.07 | 37,892,603.84 |
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