弘毅远方国企转型升级混合A(006369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

弘毅远方国企转型升级混合A(006369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,594,027.23	3,839,403.70	2,292,629.83	-3,875,997.01
利息合计	9,418.70	4,681.38	95,980.10	50,096.28
其中：存款利息收入	9,418.70	4,681.38	95,980.10	50,096.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,214,000.56	3,010,966.85	-7,412,424.11	-2,630,236.75
其中：股票投资收益	8,769,703.29	2,731,426.21	-8,031,498.06	-3,064,665.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,135.12	14,522.05	2,999.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,162.15	265,018.59	616,074.36	434,428.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,363,991.50	822,809.44	9,607,694.19	-1,296,915.28
其他收入	6,616.47	946.03	1,379.65	1,058.74
费用	545,459.03	274,343.09	590,488.81	341,777.09
管理人报酬	475,130.45	239,526.33	483,513.93	249,357.65
基金托管费	39,594.22	19,960.52	40,292.81	20,779.80
销售服务费	30,734.36	14,856.24	30,989.52	15,645.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	35,692.54	55,993.84
利润总额	12,048,568.20	3,565,060.61	1,702,141.02	-4,217,774.10

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