弘毅远方国企转型升级混合A(006369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,330,490.61 |
2,348,341.70 |
-6,661,020.31 |
-2,465,942.45 |
| 本期利润 |
10,113,605.06 |
3,019,950.86 |
1,467,902.05 |
-3,532,849.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.12 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.31 |
8.82 |
4.30 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.65 |
9.19 |
5.65 |
-9.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,389,875.75 |
9,687,975.87 |
8,426,779.82 |
3,838,988.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.43 |
0.31 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
30,513,479.29 |
31,987,699.59 |
35,287,546.24 |
34,021,458.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.43 |
1.31 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.12 |
48.21 |
35.73 |
16.47 |
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