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国富全球科技互联混合美元现汇

(006374)

净值:
3.1153
日增长率:
-0.62%
累计净值:3.1153 2024-06-21
  • 净值走势
国富全球科技互联混合美元现汇(006374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-213.1153-0.62%
2024-06-203.1350-0.84%
2024-06-193.16310.05%
2024-06-183.16190.47%
2024-06-173.14720.96%
2024-06-143.11720.29%
2024-06-133.10950.36%
2024-06-123.09801.34%
基金全称 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成 狄星华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.0178亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 4.27%
最近三月 7.97%
最近六月 0.00%
最近一年 34.95%
最近两年 59.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软14,700.0043,879,623.486.48
NVDA英伟达6,760.0043,336,725.436.40
METAMeta Platforms Inc-A12,430.0042,823,712.946.33
TSM台积电35,900.0034,653,363.535.12
NOW现在服务公司6,400.0034,619,059.205.11
SNPS新思科技7,400.0030,005,464.504.43
MU美光科技33,100.0027,685,818.114.09
CRM赛富时10,500.0022,437,157.053.31
AMZN亚马逊17,000.0021,756,533.703.21
MA万事达5,200.0017,767,043.582.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术363,080,199.5153.6363.60
电信服务83,405,609.0112.3214.61
工业38,898,052.655.756.81
金融33,409,617.124.935.85
消费者非必需品32,217,648.614.765.64
医疗保健19,832,085.902.933.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3176.965.6111.49677,049,092.03
2023-12-3182.065.347.21248,887,448.34
2023-09-3081.748.509.52186,209,881.14
2023-06-3076.717.8015.58172,941,778.83
2023-03-3179.316.9010.9099,196,772.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-20-徐成2045220.15
2018-11-20-狄星华2045220.15
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