基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374) |
净值：
7.0587
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日增长率：
2.06%
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累计净值：7.0587 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 95,950.00 | 754,335,273.37 | 8.42 |
| MKSI | MKS Inc | 221,088.00 | 669,783,513.69 | 7.47 |
| TSM | 台积电 | 205,860.00 | 669,597,016.27 | 7.47 |
| INTC | 英特尔 | 675,808.00 | 642,697,440.55 | 7.17 |
| GLW | 康宁 | 276,490.00 | 481,011,916.62 | 5.37 |
| SNDK | 闪迪 | 25,355.00 | 392,651,273.84 | 4.38 |
| LRCX | 拉姆研究 | 111,886.00 | 330,216,681.39 | 3.68 |
| GOOG | 谷歌-C | 119,691.00 | 288,035,828.59 | 3.21 |
| 6857 | 爱德万测试 | 181,100.00 | 246,248,062.83 | 2.75 |
| NOK | 诺基亚 | 2,631,500.00 | 238,015,890.89 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,110,984,577.88 | 79.35 | 93.04 |
| 电信服务 | 288,035,828.59 | 3.21 | 3.77 |
| 工业 | 244,106,947.77 | 2.72 | 3.19 |
| 基础材料 | 31,816.44 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.87 | 6.96 | 11.39 | 8,961,167,635.55 |
| 2026-03-31 | 74.83 | 7.28 | 9.17 | 4,140,867,251.27 |
| 2025-12-31 | 79.84 | 7.14 | 2.55 | 3,193,757,220.38 |
| 2025-09-30 | 83.12 | 7.17 | 5.60 | 2,797,026,541.16 |
| 2025-06-30 | 82.44 | 7.33 | 4.68 | 1,852,638,989.56 |
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