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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374) |
净值：
2.0594
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：2.0594 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.89% | 879/1076 |
| 最近一月 | -5.08% | 863/1076 |
| 最近三月 | 2.11% | 70/1076 |
| 最近六月 | -1.64% | 347/1076 |
| 最近一年 | -14.66% | 596/1076 |
| 今年以来 | 8.41% | 14/1076 |
| 成立以来 | 95.48% | 25/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 3571.82 | 50.37 |
| 非日常生活消费品 | 912.45 | 12.87 |
| 房地产 | 568.91 | 8.02 |
| 医疗保健 | 199.32 | 2.81 |
| 通讯业务 | 160.67 | 2.27 | 其他 | 1677.70 | 23.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5412.09 | 75.34 |
| 存托凭证 | 254.21 | 3.54 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 597.60 | 8.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 890.51 | 12.40 |
| 其他各项资产 | 29.50 | 0.41 |
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