首页 - 基金 - 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374) - 基金净值
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-18 3.0559 3.0559
2 2024-07-17 3.0805 3.0805
3 2024-07-16 3.1886 3.1886
4 2024-07-15 3.1851 3.1851
5 2024-07-12 3.1893 3.1893
6 2024-07-11 3.1740 3.1740
7 2024-07-10 3.2168 3.2168
8 2024-07-09 3.1944 3.1944
9 2024-07-08 3.1927 3.1927
10 2024-07-05 3.1975 3.1975
11 2024-07-04 3.1658 3.1658
12 2024-07-03 3.1689 3.1689
13 2024-07-02 3.1430 3.1430
14 2024-07-01 3.1236 3.1236
15 2024-06-30 3.1094 3.1094
16 2024-06-28 3.1096 3.1096
17 2024-06-27 3.1197 3.1197
18 2024-06-26 3.1217 3.1217
19 2024-06-25 3.1127 3.1127
20 2024-06-24 3.0798 3.0798
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