基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.3831
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.0002 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 173,200.00 | 4,491,076.00 | 8.01 |
| 002003 | 伟星股份 | 291,200.00 | 3,293,472.00 | 5.88 |
| 300972 | 万辰集团 | 16,700.00 | 2,542,909.00 | 4.54 |
| 300866 | 安克创新 | 17,800.00 | 2,218,414.00 | 3.96 |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 2,038,126.00 | 3.64 |
| 01070 | TCL电子 | 122,163.00 | 1,845,662.06 | 3.29 |
| 02232 | 晶苑国际 | 322,500.00 | 1,788,389.31 | 3.19 |
| 00325 | 布鲁可 | 31,200.00 | 1,748,910.57 | 3.12 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 5,600.00 | 1,742,111.88 | 3.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 42,300.00 | 1,584,981.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,501,021.67 | 47.28 | 82.17 |
| 批发和零售业 | 3,119,702.00 | 5.57 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745,038.39 | 3.11 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,902.00 | 1.58 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.55 | 8.00 | 2.38 | 56,045,887.38 |
| 2026-06-30 | 89.18 | 8.39 | 2.42 | 59,309,772.05 |
| 2026-03-31 | 74.89 | 7.33 | 13.89 | 67,987,185.03 |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
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