基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.4326
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.0497 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 24,300.00 | 4,434,750.00 | 6.52 |
| 002956 | 西麦食品 | 142,220.00 | 3,731,852.80 | 5.49 |
| 603345 | 安井食品 | 39,300.00 | 3,665,118.00 | 5.39 |
| 01364 | 古茗 | 130,800.00 | 3,152,873.18 | 4.64 |
| 02517 | 锅圈 | 718,800.00 | 2,684,630.67 | 3.95 |
| 01070 | TCL电子 | 219,163.00 | 2,469,187.23 | 3.63 |
| 01109 | 华润置地 | 93,000.00 | 2,351,754.98 | 3.46 |
| 605338 | 巴比食品 | 91,000.00 | 2,288,650.00 | 3.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,400.00 | 2,279,124.00 | 3.35 |
| 001221 | 悍高集团 | 33,100.00 | 2,267,350.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,319,769.80 | 38.71 | 77.98 |
| 批发和零售业 | 4,434,750.00 | 6.52 | 13.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,954,511.00 | 2.87 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,041,624.00 | 1.53 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.89 | 7.33 | 13.89 | 67,987,185.03 |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
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