长信双利优选混合E(006396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信双利优选混合E(006396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,530,694.95	16,530,496.05	9,608,031.49	206,939.81
利息合计	25,790.12	16,400.58	67,451.88	18,209.17
其中：存款利息收入	25,790.12	16,400.58	67,451.88	18,209.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,896,241.53	8,851,823.53	634,878.99	-2,905,410.09
其中：股票投资收益	20,043,067.10	7,476,776.14	-886,460.40	-3,812,872.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,054.74	11,315.75	33,488.62	32,357.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,815,119.69	1,363,731.64	1,487,850.77	875,104.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,446,047.10	7,651,929.76	8,897,085.55	3,087,125.99
其他收入	54,710.40	10,342.18	8,615.07	7,014.74
费用	1,417,160.02	694,608.31	1,273,562.79	654,676.25
管理人报酬	1,090,746.53	527,204.71	957,012.18	488,251.67
基金托管费	181,791.05	87,867.44	159,502.03	81,375.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,613.66	79,532.88	157,042.27	85,047.11
利润总额	18,113,534.93	15,835,887.74	8,334,468.70	-447,736.44

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