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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
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累计净值：1.1477
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1477 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1476 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1481 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.1467 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.1427 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.1497 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.1503 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1511 | 0.07% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.2678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 84,800.00 | 859,024.00 | 0.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9,200.00 | 777,492.00 | 0.50 |
| 601038 | 一拖股份 | 49,800.00 | 705,666.00 | 0.46 |
| 000708 | 中信特钢 | 41,800.00 | 684,266.00 | 0.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 34,700.00 | 681,161.00 | 0.44 |
| 002293 | 罗莱生活 | 66,100.00 | 678,847.00 | 0.44 |
| 002690 | 美亚光电 | 31,800.00 | 654,126.00 | 0.42 |
| 603043 | 广州酒家 | 36,000.00 | 634,680.00 | 0.41 |
| 603233 | 大参林 | 35,500.00 | 625,510.00 | 0.40 |
| 002216 | 三全食品 | 54,400.00 | 614,176.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,609,674.00 | 12.65 | 78.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822,273.00 | 1.18 | 7.28 |
| 金融业 | 956,902.00 | 0.62 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 781,570.00 | 0.50 | 3.12 |
| 采矿业 | 482,980.00 | 0.31 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 434,484.00 | 0.28 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,570.00 | 0.27 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 200,107.00 | 0.13 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,075.36 | 0.10 | 0.61 |
| 建筑业 | 79,600.00 | 0.05 | 0.32 |
| 房地产业 | 78,120.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.14 | 91.82 | 0.33 | 154,987,068.95 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 90.02 | 1.25 | 155,108,009.04 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 115.93 | 1.61 | 190,163,890.62 |
| 2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
| 2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 866 | 8.47 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1731 | -2.65 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
| 2019-03-30 | 2025-08-23 | 邓栋 | 2338 | 13.67 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
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