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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
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累计净值：1.1473
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1473 | 0.02% |
| 2026-08-24 | 1.1471 | -0.15% |
| 2026-08-21 | 1.1488 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1488 | 0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1479 | -0.30% |
| 2026-08-18 | 1.1513 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.1505 | 0.22% |
| 2026-08-14 | 1.1480 | -0.01% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.71%
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最近两年
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6.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 3,000.00 | 386,130.00 | 0.31 |
| 002216 | 三全食品 | 32,000.00 | 368,960.00 | 0.29 |
| 001286 | 陕西能源 | 34,500.00 | 349,830.00 | 0.28 |
| 603638 | 艾迪精密 | 14,000.00 | 328,300.00 | 0.26 |
| 601882 | 海天精工 | 16,000.00 | 323,680.00 | 0.26 |
| 301607 | 富特科技 | 6,160.00 | 321,860.00 | 0.26 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,000.00 | 314,460.00 | 0.25 |
| 603100 | 川仪股份 | 17,000.00 | 306,850.00 | 0.24 |
| 601677 | 明泰铝业 | 18,000.00 | 298,800.00 | 0.24 |
| 688628 | 优利德 | 3,000.00 | 296,820.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,786,047.00 | 7.00 | 65.25 |
| 采矿业 | 1,253,701.00 | 1.00 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,155.00 | 0.70 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,570.00 | 0.61 | 5.72 |
| 批发和零售业 | 434,330.00 | 0.35 | 3.23 |
| 金融业 | 371,990.00 | 0.30 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 358,050.00 | 0.29 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,951.60 | 0.28 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,840.00 | 0.08 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,440.00 | 0.07 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,760.00 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.72 | 113.70 | 0.61 | 125,593,944.77 |
| 2026-03-31 | 16.38 | 104.78 | 0.67 | 124,832,979.23 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 91.82 | 0.33 | 154,987,068.95 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 90.02 | 1.25 | 155,108,009.04 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 115.93 | 1.61 | 190,163,890.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 1066 | 8.43 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1931 | -2.68 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
| 2019-03-30 | 2025-08-23 | 邓栋 | 2338 | 13.67 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
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