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宝盈祥颐定期开放混合A

(006398)

净值:
1.1006
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.10060.01%
2020-05-151.1005-0.14%
2020-05-081.10200.11%
2020-04-301.10080.08%
2020-04-271.09990.19%
2020-04-241.0978-0.06%
2020-04-231.09850.00%
2020-04-221.09850.24%
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.1843亿元
最近分红 宝盈祥颐定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 77/3145
最近一月 0.92% 1058/3145
最近三月 3.86% 1810/3145
最近六月 4.79% 2036/3145
最近一年 0.00% 2865/3145
今年以来 4.58% 2707/3145
成立以来 4.58% 2401/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产57.00849.230.92--
601088中国神华51.00837.500.91--
600887伊利股份30.00895.800.98--
601916浙商银行29.00116.800.13--
600585海螺水泥22.001234.241.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4743.725.17
金融业1337.711.46
信息传输、软件和信息技术服务业1258.131.37
房地产业849.230.92
采矿业837.500.91
其他82797.5390.17
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9029.958.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92489.5088.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.960.47
其他各项资产3060.662.91
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓栋 高宇
  • 基金公告
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