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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
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累计净值：1.1514
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1514 | -0.21% |
| 2026-05-13 | 1.1538 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.1526 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1530 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1522 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1522 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1519 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.1506 | -0.05% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.51%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 74,600.00 | 854,170.00 | 0.68 |
| 001286 | 陕西能源 | 67,500.00 | 727,650.00 | 0.58 |
| 600062 | 华润双鹤 | 39,100.00 | 726,087.00 | 0.58 |
| 000999 | 华润三九 | 24,900.00 | 695,706.00 | 0.56 |
| 000913 | 钱江摩托 | 34,000.00 | 566,780.00 | 0.45 |
| 002690 | 美亚光电 | 31,400.00 | 545,732.00 | 0.44 |
| 002216 | 三全食品 | 42,300.00 | 535,095.00 | 0.43 |
| 002293 | 罗莱生活 | 52,700.00 | 528,054.00 | 0.42 |
| 000708 | 中信特钢 | 29,900.00 | 488,566.00 | 0.39 |
| 603043 | 广州酒家 | 30,400.00 | 474,240.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,527,514.00 | 12.44 | 75.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 998,643.04 | 0.80 | 4.88 |
| 金融业 | 991,194.00 | 0.79 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,051.00 | 0.41 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,558.00 | 0.35 | 2.16 |
| 采矿业 | 421,820.00 | 0.34 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,160.00 | 0.28 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 326,975.00 | 0.26 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,657.00 | 0.25 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 290,100.00 | 0.23 | 1.42 |
| 建筑业 | 137,959.00 | 0.11 | 0.67 |
| 房地产业 | 130,260.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.38 | 104.78 | 0.67 | 124,832,979.23 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 91.82 | 0.33 | 154,987,068.95 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 90.02 | 1.25 | 155,108,009.04 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 115.93 | 1.61 | 190,163,890.62 |
| 2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 963 | 8.82 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1828 | -2.33 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
| 2019-03-30 | 2025-08-23 | 邓栋 | 2338 | 13.67 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
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