宝盈祥颐定期开放混合A(006398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈祥颐定期开放混合A(006398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,042,046.33	7,212,055.47	4,096,818.21	14,071,156.45
利息合计	3,173.35	9,867.72	4,399.15	63,800.98
其中：存款利息收入	2,477.46	9,400.70	4,399.15	63,800.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	695.89	467.02	-	-
投资收益合计	2,280,681.45	10,528,425.06	4,976,765.51	11,257,698.77
其中：股票投资收益	869,034.40	3,605,889.03	1,096,762.78	-1,501,614.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,228,920.95	6,069,593.18	3,269,973.78	12,084,841.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,726.10	852,942.85	610,028.95	674,472.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	758,191.53	-3,326,237.31	-884,346.45	2,576,223.27
其他收入	-	-	-	173,433.43
费用	1,102,622.30	2,868,463.05	1,566,052.37	4,545,398.30
管理人报酬	674,013.33	1,790,914.01	961,830.53	2,318,308.52
基金托管费	134,802.70	358,182.75	192,366.13	463,661.80
销售服务费	19,908.26	51,504.98	27,631.26	69,461.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	171,975.58	456,670.82	277,109.52	1,469,866.46
其中：卖出回购金融资产支出	171,975.58	456,670.82	277,109.52	1,469,866.46
其他费用	99,935.64	207,837.93	105,765.05	218,286.46
利润总额	1,939,424.03	4,343,592.42	2,530,765.84	9,525,758.15

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