宝盈祥颐定期开放混合A(006398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈祥颐定期开放混合A(006398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,212,055.47	4,096,818.21	14,071,156.45	6,467,480.88
利息合计	9,867.72	4,399.15	63,800.98	41,158.84
其中：存款利息收入	9,400.70	4,399.15	63,800.98	41,158.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	467.02	-	-	-
投资收益合计	10,528,425.06	4,976,765.51	11,257,698.77	7,880,158.18
其中：股票投资收益	3,605,889.03	1,096,762.78	-1,501,614.81	447,411.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,069,593.18	3,269,973.78	12,084,841.14	6,934,043.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,942.85	610,028.95	674,472.44	498,703.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,326,237.31	-884,346.45	2,576,223.27	-1,453,836.14
其他收入	-	-	173,433.43	-
费用	2,868,463.05	1,566,052.37	4,545,398.30	2,708,840.28
管理人报酬	1,790,914.01	961,830.53	2,318,308.52	1,241,451.02
基金托管费	358,182.75	192,366.13	463,661.80	248,290.23
销售服务费	51,504.98	27,631.26	69,461.97	36,786.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	456,670.82	277,109.52	1,469,866.46	1,054,896.50
其中：卖出回购金融资产支出	456,670.82	277,109.52	1,469,866.46	1,054,896.50
其他费用	207,837.93	105,765.05	218,286.46	122,661.29
利润总额	4,343,592.42	2,530,765.84	9,525,758.15	3,758,640.60

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