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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)
宝盈祥颐定期开放混合C
(006399)
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累计净值：1.1044
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1044 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.1068 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.1059 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1066 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.1074 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1065 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.1079 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.1060 | 0.14% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 64,000.00 | 1,469,440.00 | 0.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27,800.00 | 1,099,490.00 | 0.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,900.00 | 1,061,327.00 | 0.68 |
| 600989 | 宝丰能源 | 48,900.00 | 870,420.00 | 0.56 |
| 603998 | 方盛制药 | 72,000.00 | 861,840.00 | 0.56 |
| 300770 | 新媒股份 | 18,000.00 | 856,800.00 | 0.55 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,000.00 | 840,000.00 | 0.54 |
| 000988 | 华工科技 | 8,800.00 | 813,824.00 | 0.52 |
| 601298 | 青岛港 | 93,800.00 | 786,044.00 | 0.51 |
| 002959 | 小熊电器 | 15,300.00 | 764,541.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,778,116.80 | 13.40 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,788,900.00 | 1.80 | 9.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,000,960.00 | 0.65 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,044.00 | 0.51 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 779,760.00 | 0.50 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 730,708.00 | 0.47 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667,380.00 | 0.43 | 2.38 |
| 金融业 | 542,400.00 | 0.35 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,550.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.10 | 90.02 | 1.25 | 155,108,009.04 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 115.93 | 1.61 | 190,163,890.62 |
| 2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
| 2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 105.11 | 1.27 | 212,417,125.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 783 | 6.28 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1648 | -5.51 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 6.69 |
| 2019-03-30 | 2025-08-23 | 邓栋 | 2338 | 10.80 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 9.55 |
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