宝盈祥颐定期开放混合C(006399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
503,709.22 |
223,477.55 |
450,105.52 |
349,693.06 |
| 本期利润 |
264,499.75 |
157,858.33 |
650,570.82 |
241,960.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.14 |
3.74 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.12 |
4.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
899,490.45 |
781,599.43 |
705,290.55 |
706,927.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,260,924.96 |
13,399,482.48 |
16,177,679.68 |
18,341,873.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
9.44 |
8.23 |
5.49 |
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