首页 > 基金> 银河睿嘉债券C(006403)
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银河睿嘉债券C

(006403)
净值：
1.0532
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1712 2026-11-11
  • 净值走势
银河睿嘉债券C(006403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0532-0.04%
2026-11-101.0536-0.04%
2026-11-091.05400.01%
2026-11-061.05390.07%
2026-11-051.0532-0.01%
2026-11-041.05330.06%
2026-11-031.05270.07%
2026-11-021.05200.10%
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基金情况

基金全称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0914亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.34%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.719.3519,021,932.24
2026-06-30-92.9510.7338,359,539.48
2026-03-31-95.603.5240,614,521.38
2025-12-31-90.265.4429,228,142.09
2025-09-30-87.0416.0115,050,640.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-13-蒋磊298318.21
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