首页 > 基金> 银河睿嘉债券C(006403)
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银河睿嘉债券C

(006403)
净值：
1.0386
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1566 2026-02-06
  • 净值走势
银河睿嘉债券C(006403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03860.02%
2026-02-051.03840.01%
2026-02-041.03830.01%
2026-02-031.03820.00%
2026-02-021.03820.01%
2026-01-301.03810.01%
2026-01-291.03800.00%
2026-01-281.03800.04%
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基金情况

基金全称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1928亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.265.4429,228,142.09
2025-09-30-87.0416.0115,050,640.93
2025-06-30-82.0627.287,479,729.44
2025-03-31-101.400.071,275,370,896.88
2024-12-31-83.880.271,320,524,216.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-13-蒋磊270616.58
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