银河睿嘉债券C(006403)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
228,257.42 |
134,666.35 |
17,773.79 |
8,924.48 |
| 本期利润 |
231,050.98 |
161,118.16 |
64,329.44 |
10,755.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.69 |
1.27 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.63 |
1.63 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
519,203.97 |
267,041.23 |
17,759.21 |
1,483.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,257,379.03 |
19,967,299.66 |
6,013,112.69 |
39,527.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.38 |
16.24 |
15.11 |
13.26 |
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