银河睿嘉债券C(006403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河睿嘉债券C(006403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	434,022.03	5,100,015.64	4,931,370.99	38,905,159.74
利息合计	16,503.70	365,019.97	354,856.33	1,164,521.81
其中：存款利息收入	12,892.50	103,965.49	93,914.35	56,618.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,611.20	261,054.48	260,941.98	1,107,902.85
投资收益合计	419,204.31	11,293,397.28	11,108,335.55	33,245,954.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	419,204.31	11,293,397.28	11,108,335.55	33,245,954.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,797.24	-6,563,603.08	-6,535,340.54	4,494,414.83
其他收入	1,111.26	5,201.47	3,519.65	268.22
费用	88,685.96	1,828,516.93	1,818,174.25	6,248,589.27
管理人报酬	54,139.65	1,227,380.77	1,194,247.65	3,999,967.39
基金托管费	18,046.52	409,127.00	398,082.61	1,333,322.48
销售服务费	12,210.04	9,170.65	2,396.30	437.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	822.84	113,081.16	112,513.52	637,275.00
其中：卖出回购金融资产支出	822.84	113,081.16	112,513.52	637,275.00
其他费用	3,165.44	55,973.02	97,164.78	208,058.87
利润总额	345,336.07	3,271,498.71	3,113,196.74	32,656,570.47

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