基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛融定开债券(006404) |
净值：
1.0316
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2206 | 2026-08-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 128.25 | 0.09 | 2,013,923,832.19 |
| 2026-03-31 | - | 113.73 | 0.05 | 2,000,258,328.75 |
| 2025-12-31 | - | 114.27 | 0.02 | 1,987,587,859.34 |
| 2025-09-30 | - | 102.03 | 0.08 | 1,980,367,287.94 |
| 2025-06-30 | - | 134.43 | 0.02 | 1,976,428,277.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-10 | - | 廉素君 | 150 | 1.17 |
| 2024-02-29 | - | 祁庆 | 890 | 6.23 |
| 2023-02-23 | 2024-04-26 | 郑双超 | 428 | 3.59 |
| 2018-12-12 | 2023-02-23 | 刘大巍 | 1534 | 13.51 |
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