首页 > 基金> 浦银盛融定开债券(006404)
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浦银盛融定开债券

(006404)
净值：
1.0343
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2233 2026-09-18
  • 净值走势
浦银盛融定开债券(006404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03430.02%
2026-09-171.03410.00%
2026-09-161.03410.01%
2026-09-151.03400.01%
2026-09-141.03390.01%
2026-09-111.03380.00%
2026-09-101.03380.00%
2026-09-091.03380.00%
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基金情况

基金全称 浦银盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 祁庆 廉素君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 19.5733亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.250.092,013,923,832.19
2026-03-31-113.730.052,000,258,328.75
2025-12-31-114.270.021,987,587,859.34
2025-09-30-102.030.081,980,367,287.94
2025-06-30-134.430.021,976,428,277.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-廉素君1961.44
2024-02-29-祁庆9366.52
2023-02-232024-04-26郑双超4283.59
2018-12-122023-02-23刘大巍153413.51
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