浦银盛融定开债券(006404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银盛融定开债券(006404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,062,658.45	34,100,181.20	16,333,271.59	95,485,336.32
利息合计	17,521.14	397,622.10	377,511.51	365,908.74
其中：存款利息收入	3,556.52	37,807.00	36,062.59	34,124.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,964.62	359,815.10	341,448.92	331,784.15
投资收益合计	25,584,729.34	53,811,508.20	30,699,179.78	69,966,480.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,584,729.34	53,811,508.20	30,699,179.78	69,966,480.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,460,407.97	-20,108,949.10	-14,743,419.70	25,152,947.51
其他收入	-	-	-	-
费用	5,726,664.68	12,396,945.60	5,789,656.23	14,144,492.50
管理人报酬	2,278,722.60	5,989,635.05	2,991,620.99	6,110,025.45
基金托管费	992,105.99	1,996,544.97	997,206.98	2,036,675.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,303,183.08	4,146,871.16	1,674,724.60	5,748,111.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,303,183.08	4,146,871.16	1,674,724.60	5,748,111.77
其他费用	134,247.71	261,480.39	126,103.58	249,680.15
利润总额	26,335,993.77	21,703,235.60	10,543,615.36	81,340,843.82

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