浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,333,271.59	95,485,336.32	44,597,704.55	67,723,017.49
利息合计	377,511.51	365,908.74	217,129.94	833,304.49
其中：存款利息收入	36,062.59	34,124.59	15,225.36	28,343.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	341,448.92	331,784.15	201,904.58	804,960.74
投资收益合计	30,699,179.78	69,966,480.07	28,248,992.34	70,901,002.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,699,179.78	69,966,480.07	28,248,992.34	70,901,002.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,743,419.70	25,152,947.51	16,131,582.27	-4,011,289.03
其他收入	-	-	-	-
费用	5,789,656.23	14,144,492.50	8,383,795.83	17,269,713.08
管理人报酬	2,991,620.99	6,110,025.45	3,029,807.24	6,070,770.68
基金托管费	997,206.98	2,036,675.13	1,009,935.72	2,023,590.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,674,724.60	5,748,111.77	4,212,577.26	8,921,601.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,674,724.60	5,748,111.77	4,212,577.26	8,921,601.22
其他费用	126,103.58	249,680.15	131,475.61	253,750.94
利润总额	10,543,615.36	81,340,843.82	36,213,908.72	50,453,304.41

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