首页 > 基金> 华富恒盛纯债债券A(006405)
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华富恒盛纯债债券A

(006405)
净值：
1.0896
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2346 2026-02-06
  • 净值走势
华富恒盛纯债债券A(006405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08960.06%
2026-02-051.08900.04%
2026-02-041.08860.00%
2026-02-031.08860.00%
2026-02-021.08860.02%
2026-01-301.08840.00%
2026-01-291.08840.00%
2026-01-281.08840.02%
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基金情况

基金全称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.04亿元 份额规模 20.3365亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.52%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.130.082,304,356,589.10
2025-09-30-109.400.022,216,924,238.89
2025-06-30-113.230.041,634,012,567.64
2025-03-31-90.341.79208,861,109.21
2024-12-31-102.210.26344,895,652.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-尤之奇5423.61
2020-05-122021-08-20陶祺4650.02
2018-11-202024-08-16倪莉莎209620.24
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