华富恒盛纯债债券A(006405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,819,781.63 |
20,127,270.42 |
7,160,937.75 |
6,281,754.20 |
| 本期利润 |
75,874,327.47 |
19,102,221.16 |
8,983,779.81 |
10,867,619.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.51 |
1.74 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
2.03 |
1.57 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
486,899,665.66 |
170,698,915.79 |
110,257,094.77 |
24,507,513.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,972,680,042.01 |
2,204,347,065.65 |
1,505,688,871.39 |
254,034,595.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
23.93 |
23.37 |
21.46 |
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