华富恒盛纯债债券A(006405)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富恒盛纯债债券A(006405)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,615,934.49	29,101,506.04	11,984,035.15	16,474,794.01
利息合计	101,212.54	248,588.99	130,276.72	425,047.65
其中：存款利息收入	16,475.58	18,982.70	10,878.63	19,489.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,736.96	229,606.29	119,398.09	405,558.39
投资收益合计	60,101,077.57	30,670,071.75	10,386,093.14	10,845,776.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,912,147.96	30,613,689.85	10,386,093.14	10,744,008.35
资产支持证券投资收益	188,929.61	56,381.90	-	101,768.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,406,550.65	-1,827,893.05	1,462,598.07	5,158,975.47
其他收入	7,093.73	10,738.35	5,067.22	44,994.05
费用	10,979,205.69	8,537,058.48	1,761,533.14	2,089,577.09
管理人报酬	5,460,715.96	4,047,848.60	902,826.10	877,771.31
基金托管费	1,820,238.75	1,349,282.88	300,942.01	292,590.51
销售服务费	196,668.62	203,950.73	94,304.75	173,421.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,272,807.76	2,646,079.62	334,177.96	467,112.20
其中：卖出回购金融资产支出	3,272,807.76	2,646,079.62	334,177.96	467,112.20
其他费用	128,930.77	234,661.07	116,977.95	247,722.15
利润总额	79,636,728.80	20,564,447.56	10,222,502.01	14,385,216.92

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