首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)
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富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)
净值：
1.0702
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2312 2026-02-06
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07020.05%
2026-02-051.06970.03%
2026-02-041.06940.01%
2026-02-031.06930.00%
2026-02-021.06930.01%
2026-01-301.06920.01%
2026-01-291.06910.00%
2026-01-281.06910.03%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.55亿元 份额规模 37.0497亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.850.015,329,564,522.87
2025-09-30-116.740.024,156,982,857.96
2025-06-30-106.210.025,044,175,414.46
2025-03-31-105.730.051,775,912,192.08
2024-12-31-125.110.081,116,651,405.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-李金柳12629.64
2019-04-30-吴旅忠247622.28
2018-09-272023-01-06武磊156214.44
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