首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)
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富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)
净值：
1.0679
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2487 2026-11-03
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.06790.07%
2026-11-021.06710.02%
2026-10-301.0669-0.03%
2026-10-291.06720.02%
2026-10-281.06700.00%
2026-10-271.06700.03%
2026-10-261.06670.01%
2026-10-231.06660.01%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.25亿元 份额规模 17.1407亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.810.082,580,097,076.21
2026-06-30-96.260.014,616,686,281.81
2026-03-31-129.020.014,553,023,900.81
2025-12-31-117.850.015,329,564,522.87
2025-09-30-116.740.024,156,982,857.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-李金柳153211.45
2019-04-302026-10-21吴旅忠273124.13
2018-09-272023-01-06武磊156214.44
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