富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,819,752.80 |
60,069,601.28 |
21,143,995.48 |
31,374,098.82 |
| 本期利润 |
44,950,880.95 |
26,782,912.62 |
9,751,318.66 |
44,067,341.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.99 |
0.69 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.91 |
0.47 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
172,121,438.60 |
250,263,977.00 |
268,483,536.05 |
80,619,381.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,968,155,210.49 |
3,955,230,121.67 |
4,540,740,429.76 |
986,035,755.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.29 |
24.66 |
24.11 |
23.53 |
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