中银弘享债券

(006421)

净值:
1.0109
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银弘享债券(006421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01090.01%
2019-06-051.0108-0.01%
2019-05-311.01000.01%
2019-05-301.0099-0.02%
2019-05-291.01010.05%
2019-05-281.00960.01%
2019-05-271.0095-0.07%
2019-05-241.01020.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 684/2656
最近一月 0.65% 1092/2656
最近三月 0.98% 1279/2656
最近六月 0.88% 1941/2656
最近一年 0.00% 2139/2656
今年以来 1.32% 1997/2656
成立以来 1.75% 2075/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银弘享债券(006421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银弘享债券(006421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:易芳菲
  • 基金公告
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