中银弘享债券A(006421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银弘享债券A(006421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,779,492.17	45,829,502.72	31,853,566.48	172,207,095.37
利息合计	268,845.94	149,631.32	77,002.41	222,802.63
其中：存款利息收入	46,646.97	125,163.76	55,283.85	219,321.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,198.97	24,467.56	21,718.56	3,481.13
投资收益合计	34,108,428.33	101,936,914.79	61,798,399.06	106,857,521.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,108,428.33	101,936,914.79	61,798,399.06	106,857,521.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,597,816.85	-56,257,764.11	-30,022,380.00	65,126,677.80
其他收入	34.75	720.72	545.01	93.59
费用	6,642,269.16	27,678,756.82	15,300,134.21	28,568,621.17
管理人报酬	3,693,715.44	9,313,148.57	4,655,895.44	9,044,349.86
基金托管费	1,231,238.48	3,104,382.90	1,551,965.20	3,014,783.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,571,843.67	14,946,101.82	8,931,571.19	16,127,996.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,571,843.67	14,946,101.82	8,931,571.19	16,127,996.71
其他费用	105,380.45	217,500.00	108,160.15	207,200.00
利润总额	24,137,223.01	18,150,745.90	16,553,432.27	143,638,474.20

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