招商添悦纯债C

(006428)

净值:
1.0254
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添悦纯债C(006428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02540.00%
2019-06-051.02540.03%
2019-05-311.02300.04%
2019-05-301.0226-0.01%
2019-05-291.02270.10%
2019-05-281.02170.12%
2019-05-271.0205-0.19%
2019-05-241.02240.03%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0519亿元
最近分红 招商添悦纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1290/2656
最近一月 0.70% 924/2656
最近三月 1.93% 157/2656
最近六月 1.60% 1203/2656
最近一年 0.00% 2034/2656
今年以来 1.96% 1408/2656
成立以来 4.56% 1763/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添悦纯债C(006428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18480.6090.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产980.014.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计638.973.11
其他各项资产432.122.10
招商添悦纯债C(006428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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