招商添悦纯债C(006428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,173.79 |
15,421.10 |
23,697.00 |
11,657.28 |
| 本期利润 |
-340.23 |
1,345.77 |
40,005.23 |
19,418.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.13 |
3.69 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.18 |
5.42 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
19,362.64 |
18,308.72 |
7,393.55 |
43,396.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
638,227.83 |
884,881.01 |
691,632.68 |
2,142,598.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.88 |
27.11 |
26.88 |
23.23 |
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