平安鑫利混合C
(006433)
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累计净值：2.1078
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1078 | 0.27% |
| 2026-08-13 | 2.1022 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 2.1089 | 0.90% |
| 2026-08-11 | 2.0901 | -1.26% |
| 2026-08-10 | 2.1168 | 0.85% |
| 2026-08-07 | 2.0989 | 4.22% |
| 2026-08-06 | 2.0140 | 1.13% |
| 2026-08-05 | 1.9915 | 5.43% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.2915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-12.60%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.13%
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最近两年
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118.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,600.00 | 5,838,096.00 | 6.76 |
| 002484 | 江海股份 | 46,200.00 | 4,851,000.00 | 5.62 |
| 688012 | 中微公司 | 9,977.00 | 4,674,224.50 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 11,999.00 | 4,443,229.70 | 5.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,867.00 | 4,404,318.38 | 5.10 |
| 300666 | 江丰电子 | 10,900.00 | 4,017,740.00 | 4.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 4.56 |
| 300502 | 新易盛 | 6,020.00 | 3,654,140.00 | 4.23 |
| 601636 | 旗滨集团 | 348,100.00 | 3,561,063.00 | 4.13 |
| 688082 | 盛美上海 | 7,922.00 | 3,422,304.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,104,139.47 | 89.34 | 94.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,404,318.38 | 5.10 | 5.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 9.72 | 86,301,882.00 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 13.85 | 40,635,529.25 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.55 | 27,167,948.84 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 9.03 | 26,613,662.46 |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 8.11 | 32,873,838.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 964 | 90.71 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -4.05 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.73 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.31 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.62 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.06 |
| 2018-09-15 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 68 | 0.28 |
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