平安鑫利混合C
(006433)
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累计净值：1.3543
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3543 | -3.63% |
| 2026-11-12 | 1.4053 | -1.90% |
| 2026-11-11 | 1.4325 | 3.90% |
| 2026-11-10 | 1.3787 | 1.72% |
| 2026-11-09 | 1.3554 | 0.30% |
| 2026-11-06 | 1.3513 | -2.94% |
| 2026-11-05 | 1.3922 | 1.58% |
| 2026-11-04 | 1.3705 | 8.24% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-22.57%
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最近三月
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-35.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.85%
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最近两年
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17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,200.00 | 4,745,800.00 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 4,608,108.00 | 7.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,800.00 | 4,380,936.00 | 7.33 |
| 603228 | 景旺电子 | 42,900.00 | 4,341,909.00 | 7.27 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 4,003,805.00 | 6.70 |
| 688012 | 中微公司 | 11,894.00 | 3,788,833.70 | 6.34 |
| 603067 | 振华股份 | 82,700.00 | 3,328,675.00 | 5.57 |
| 688428 | 诺诚健华 | 100,028.00 | 2,911,815.08 | 4.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 113,900.00 | 2,295,085.00 | 3.84 |
| 688183 | 生益电子 | 19,563.00 | 2,112,804.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,248,774.68 | 79.10 | 90.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,471,974.20 | 4.14 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,295,085.00 | 3.84 | 4.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.08 | - | 13.50 | 59,735,603.65 |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 9.72 | 86,301,882.00 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 13.85 | 40,635,529.25 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.55 | 27,167,948.84 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 9.03 | 26,613,662.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 1056 | 22.86 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -4.05 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.73 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.31 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.62 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.06 |
| 2018-09-15 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 68 | 0.28 |
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