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平安鑫利混合C

(006433)

净值:
1.1694
日增长率:
0.78%
累计净值:1.1694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫利混合C(006433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16940.78%
2023-02-101.16040.09%
2023-02-031.1599-0.20%
2023-01-201.16350.11%
2023-01-191.16220.26%
2023-01-131.16320.69%
2023-01-121.1552-0.23%
2023-01-111.15790.02%
基金公司 平安基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3784亿元
最近分红 平安鑫利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2541/7433
最近一月 -0.57% 1473/7433
最近三月 0.41% 4269/7433
最近六月 -0.73% 2162/7433
最近一年 -0.65% 2514/7433
今年以来 1.79% 3253/7433
成立以来 11.99% 3041/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化277.711085.851.69采矿业
601857中国石油209.30860.221.34采矿业
601658邮储银行78.68399.692.31金融业
601818光大银行74.34303.311.11金融业
601658邮储银行65.74330.010.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业520.6513.76
房地产业156.794.14
交通运输、仓储和邮政业92.942.46
金融业80.892.14
批发和零售业45.671.21
其他2886.0376.29
平安鑫利混合C(006433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1017.9326.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2023.5953.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371.409.77
其他各项资产388.1710.21
平安鑫利混合C(006433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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