平安鑫利混合C(006433)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0585 |
2.0585 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.0876 |
2.0876 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1693 |
2.1693 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.2193 |
2.2193 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0326 |
2.0326 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.0590 |
2.0590 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2307 |
2.2307 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3457 |
2.3457 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.4116 |
2.4116 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3675 |
2.3675 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4789 |
2.4789 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6112 |
2.6112 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4530 |
2.4530 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4598 |
2.4598 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.4923 |
2.4923 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5344 |
2.5344 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5674 |
2.5674 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7858 |
2.7858 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.8086 |
2.8086 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7594 |
2.7594 |
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