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平安估值优势混合A(006457)
平安估值优势混合A
(006457)
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累计净值：1.6435
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6435 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 1.6554 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.6566 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 1.6422 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.6326 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.6433 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 1.6719 | 2.28% |
| 2026-01-28 | 1.6347 | 0.16% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.98%
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最近两年
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28.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601669 | 中国电建 | 600,000.00 | 3,120,000.00 | 6.36 |
| 000858 | 五粮液 | 26,000.00 | 2,754,440.00 | 5.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 120,000.00 | 2,594,400.00 | 5.29 |
| 002304 | 洋河股份 | 40,000.00 | 2,429,600.00 | 4.95 |
| 603218 | 日月股份 | 180,000.00 | 2,385,000.00 | 4.86 |
| 600528 | 中铁工业 | 290,000.00 | 2,372,200.00 | 4.84 |
| 600872 | 中炬高新 | 135,000.00 | 2,369,250.00 | 4.83 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,011,000.00 | 4.10 |
| 002531 | 天顺风能 | 260,000.00 | 1,783,600.00 | 3.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,000.00 | 1,510,860.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,009,580.00 | 63.22 | 86.63 |
| 建筑业 | 3,120,000.00 | 6.36 | 8.72 |
| 租赁和商务服务业 | 945,600.00 | 1.93 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,970.00 | 1.47 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.61 | - | 6.77 | 49,047,624.69 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 14,138,210.96 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 11.37 | 13,990,177.04 |
| 2025-03-31 | 86.19 | 4.66 | 4.90 | 13,067,640.76 |
| 2024-12-31 | 49.58 | 5.55 | 16.09 | 10,953,455.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 404 | 36.02 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.11 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -7.71 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.96 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 8.37 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 37.31 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 7.36 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.93 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 18.99 |
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