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平安估值优势混合A(006457)
平安估值优势混合A
(006457)
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累计净值：1.6717
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6717 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 1.6645 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.6681 | 1.17% |
| 2025-11-10 | 1.6488 | 1.45% |
| 2025-11-07 | 1.6253 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.6282 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 1.6164 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.6165 | -0.75% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.97%
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最近两年
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31.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 1,292,779.68 | 9.14 |
| 01858 | 春立医疗 | 86,000.00 | 1,227,209.46 | 8.68 |
| 603551 | 奥普科技 | 100,000.00 | 1,215,000.00 | 8.59 |
| 000651 | 格力电器 | 29,000.00 | 1,151,880.00 | 8.15 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 13,500.00 | 1,148,095.17 | 8.12 |
| 600872 | 中炬高新 | 40,000.00 | 734,400.00 | 5.19 |
| 03339 | 中国龙工 | 250,000.00 | 680,170.10 | 4.81 |
| 601669 | 中国电建 | 100,000.00 | 558,000.00 | 3.95 |
| 002557 | 洽洽食品 | 26,000.00 | 556,400.00 | 3.94 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 150,000.00 | 547,788.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,328,840.00 | 44.76 | 82.43 |
| 建筑业 | 873,000.00 | 6.17 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,000.00 | 3.37 | 6.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 14,138,210.96 |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 11.37 | 13,990,177.04 |
| 2025-03-31 | 86.19 | 4.66 | 4.90 | 13,067,640.76 |
| 2024-12-31 | 49.58 | 5.55 | 16.09 | 10,953,455.46 |
| 2024-09-30 | 86.93 | 4.93 | 12.96 | 12,263,312.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 319 | 38.35 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.11 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -7.71 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.96 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 8.37 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 37.31 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 7.36 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.93 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 18.99 |
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