平安估值优势混合A(006457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,464.45 |
500,183.91 |
168,158.59 |
-180,767.71 |
| 本期利润 |
-146,143.59 |
611,566.27 |
343,905.23 |
-345,166.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.38 |
0.19 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
26.13 |
13.93 |
-21.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.33 |
32.81 |
17.28 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
51,167.84 |
237,283.19 |
-160,250.89 |
-273,269.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
-0.08 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
507,246.20 |
2,376,912.33 |
2,794,889.06 |
1,894,845.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.61 |
1.42 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.85 |
60.69 |
41.90 |
20.99 |
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