基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值优势混合C(006458) |
净值：
1.3105
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.3105 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.65% | 1997/7433 |
| 最近一月 | 0.03% | 736/7433 |
| 最近三月 | 0.71% | 3846/7433 |
| 最近六月 | -14.08% | 6022/7433 |
| 最近一年 | -21.84% | 6075/7433 |
| 今年以来 | 0.73% | 4668/7433 |
| 成立以来 | 31.09% | 2408/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 2.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000810 | 创维数字 | 26.62 | 375.87 | 3.08 | 制造业 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.15 | 325.02 | 0.54 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 194.55 | 18.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.83 | 8.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 73.88 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.75 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51.56 | 4.99 | 其他 | 572.08 | 55.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 524.19 | 50.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 71.42 | 6.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 445.83 | 42.76 |
| 其他各项资产 | 1.17 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
