平安估值优势混合C(006458)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安估值优势混合C(006458)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,067,521.64	2,450,522.66	2,002,937.29	-669,743.53
利息合计	23,282.47	22,093.09	6,973.43	23,520.23
其中：存款利息收入	13,485.81	12,303.73	3,185.79	7,351.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,796.66	9,789.36	3,787.64	16,168.69
投资收益合计	-540,931.56	3,241,769.68	942,119.72	-667,506.30
其中：股票投资收益	-1,090,199.28	2,799,930.31	720,013.18	-1,143,690.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,957.62	1,957.62	11,012.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	549,267.72	439,881.75	220,148.92	465,172.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,555,015.32	-817,615.11	1,052,834.61	-30,983.92
其他收入	5,142.77	4,275.00	1,009.53	5,226.46
费用	289,107.90	221,388.80	77,240.55	164,862.52
管理人报酬	187,814.32	144,013.65	50,671.50	93,187.80
基金托管费	28,172.06	21,602.00	7,600.66	13,978.14
销售服务费	68,201.81	47,011.91	15,352.48	30,180.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,919.71	8,761.24	3,615.91	27,516.29
利润总额	-8,356,629.54	2,229,133.86	1,925,696.74	-834,606.05

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