华润元大润鑫债券C

(006471)

净值:
1.8576
日增长率:
0.07%
累计净值:1.8576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润鑫债券C(006471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.85760.07%
2020-02-201.8563-0.05%
2020-02-191.8572-0.03%
2020-02-181.85770.05%
2020-02-121.85780.00%
2020-02-111.8578-0.05%
2020-02-101.85870.07%
2020-02-071.85740.09%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5036亿元
最近分红 华润元大润鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1695/2932
最近一月 -0.06% 2039/2932
最近三月 0.23% 2139/2932
最近六月 1.45% 1918/2932
最近一年 3.26% 1615/2932
今年以来 2.24% 2002/2932
成立以来 4.52% 1873/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大润鑫债券C(006471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76087.1066.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37191.0232.32
其他各项资产1807.451.57
华润元大润鑫债券C(006471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李仆 梁昕 王致远
  • 基金公告
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