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华润元大润鑫债券C

(006471)

净值:
1.3851
日增长率:
0.01%
累计净值:1.8896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润鑫债券C(006471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.38510.01%
2021-05-061.38490.04%
2021-04-301.45400.02%
2021-04-291.45370.02%
2021-04-281.45340.03%
2021-04-271.45300.01%
2021-04-261.4529-0.02%
2021-04-231.45320.00%
    暂无信息!
基金公司 华润元大基金 基金经理 金兴健 魏晓菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4671亿元
最近分红 华润元大润鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2249/3883
最近一月 0.32% 2527/3883
最近三月 0.81% 2644/3883
最近六月 1.34% 2594/3883
最近一年 0.07% 2337/3883
今年以来 0.76% 2819/3883
成立以来 78.24% 173/3883
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券C1.02400.10%
华润元大稳健债券A1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大润鑫债券C(006471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券391485.2086.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57940.5912.74
其他各项资产5503.681.21
华润元大润鑫债券C(006471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金兴健 魏晓菲
  • 基金公告
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