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华润元大润鑫债券C(006471)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0609 1.9810
2 2024-04-17 1.0605 1.9806
3 2024-04-16 1.0604 1.9805
4 2024-04-15 1.0607 1.9808
5 2024-04-12 1.0608 1.9809
6 2024-04-11 1.0603 1.9804
7 2024-04-10 1.0600 1.9801
8 2024-04-09 1.0600 1.9801
9 2024-04-08 1.0599 1.9800
10 2024-04-03 1.0593 1.9794
11 2024-04-02 1.0589 1.9790
12 2024-04-01 1.0584 1.9785
13 2024-03-29 1.0587 1.9788
14 2024-03-28 1.0583 1.9784
15 2024-03-27 1.0583 1.9784
16 2024-03-26 1.0573 1.9774
17 2024-03-25 1.0570 1.9771
18 2024-03-22 1.0570 1.9771
19 2024-03-21 1.0569 1.9770
20 2024-03-20 1.0566 1.9767
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