南方原油C

(006476)

净值:
0.9985
日增长率:
-2.88%
累计净值:0.9985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油C(006476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.9985-2.88%
2019-06-041.02810.91%
2019-05-301.0893-2.30%
2019-05-291.1150-0.83%
2019-05-281.12431.04%
2019-05-271.1127-0.11%
2019-05-241.11390.81%
2019-05-231.1049-4.73%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9456亿元
最近分红 南方原油C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.27% 6/323
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最近三月 -2.24% 207/323
最近六月 13.82% 54/323
最近一年 0.00% 230/323
今年以来 25.82% 11/323
成立以来 -19.46% 296/323
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方原油C(006476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资37040.6890.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3344.898.14
其他各项资产714.481.74
南方原油C(006476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄亮
  • 基金公告
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