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南方原油C

(006476)

净值:
1.2998
日增长率:
0.89%
累计净值:1.2998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油C(006476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-121.29980.89%
2022-05-111.28834.21%
2022-05-101.2362-2.00%
2022-05-091.2614-5.17%
2022-05-061.33012.77%
2022-05-051.29432.55%
2022-04-291.26210.81%
2022-04-281.25202.00%
基金公司 南方基金 基金经理 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4066亿元
最近分红 南方原油C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.08% 15/720
最近一月 12.60% 3/720
最近三月 23.90% 5/720
最近六月 39.20% 4/720
最近一年 69.13% 6/720
今年以来 45.77% 5/720
成立以来 -8.35% 514/720
基金简称 单位净值 日增长率
南方新蓝筹混合C1.78954.45%
南方原油C1.28834.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油C(006476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资40964.7588.94
债券1520.343.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1873.674.07
其他各项资产1697.653.69
南方原油C(006476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张其思
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