南方原油C

(006476)

净值:
1.0012
日增长率:
-2.08%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油C(006476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.0012-2.08%
2020-02-241.0225-2.77%
2020-02-211.0516-1.14%
2020-02-201.06370.71%
2020-02-191.05622.27%
2020-02-181.0328-0.24%
2020-02-111.00640.44%
2020-02-101.0020-1.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 195/348
最近一月 2.44% 115/348
最近三月 5.74% 113/348
最近六月 -4.17% 275/348
最近一年 -5.91% 213/348
今年以来 21.84% 50/348
成立以来 -22.01% 321/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方原油C(006476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资35968.6088.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3123.407.66
其他各项资产1689.764.14
南方原油C(006476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄亮
  • 基金公告
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