南方原油C(006476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,730,533.99 |
23,316,454.84 |
22,919,788.61 |
15,372,694.11 |
| 本期利润 |
295,679,594.42 |
-33,791,358.26 |
1,155,834.24 |
44,754,656.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
-0.08 |
0.00 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.51 |
-7.13 |
0.27 |
17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.67 |
-12.16 |
-5.66 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
37,472,465.03 |
53,641,020.45 |
34,158,664.57 |
111,850,193.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.07 |
0.15 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
122,050,120.28 |
802,580,911.07 |
260,532,792.61 |
620,592,863.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.07 |
1.15 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.66 |
-23.77 |
-18.13 |
-13.22 |
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