南方原油C(006476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方原油C(006476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	702,696,941.33	-69,800,968.62	-11,930,393.66	94,762,615.88
利息合计	429,454.08	846,515.09	335,729.95	1,164,136.21
其中：存款利息收入	429,454.08	846,515.09	335,729.95	1,164,136.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	400,791,756.16	63,489,537.00	47,129,793.85	46,870,382.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	400,791,756.16	63,489,537.00	47,129,793.85	46,870,382.46
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	308,748,816.69	-132,789,928.28	-62,960,448.30	41,487,313.16
其他收入	714,859.80	2,180,119.65	1,033,713.51	3,553,101.32
费用	13,426,582.31	14,669,342.01	6,279,066.73	9,481,318.42
管理人报酬	9,135,746.62	10,270,346.50	4,252,326.16	6,315,802.59
基金托管费	1,827,149.33	2,122,181.53	918,577.42	1,768,424.73
销售服务费	930,827.01	1,874,775.88	846,934.10	1,016,572.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,006.93	157,924.41	84,599.13	199,894.28
利润总额	689,270,359.02	-84,470,310.63	-18,209,460.39	85,281,297.46

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